债券简称：会通转债 债券代码：118028
会通新材料股份有限公司
可转换公司债券受托管理事务报告
（2024年度）
发行人
会通新材料股份有限公司
（安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
重要声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的《会通新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相
关公开信息披露文件、会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”、
“发行
人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
目 录
重要声明 ········································································ 2
目 录 ············································································ 3
第一节 本次可转换公司债券概况 ········································ 4
第二节 债券受托管理人履职情况 ·······································11
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 ······················ 12
第四节 发行人募集资金使用情况 ·······································14
第五节 本次可转债本息偿付情况 ·······································18
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ····································19
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ····· 20
第八节 债券持有人会议召开情况 ·······································21
第九节 本次可转债的信用评级情况 ····································22
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ············23
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ·························································· 24
第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执
行情况（如有） ································································ 25
第十三节 其他事项 ······················································· 26
第一节 本次可转换公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：会通新材料股份有限公司
英文名称：Orinko Advanced Plastics Co.,LTD
二、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意会通新材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕
债券（以下简称“可转债”）。
三、本次可转债基本情况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行 A 股可转换公司债券总额为人民币 83,000.00 万元。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日至
期间付息款项不另计息）
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115.00 元（含最后一
期利息）。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 12 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 12 日）起至可转债到期日（2028
年 12 月 5 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（八）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 9.33 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应
除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股
价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1
股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有
关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金
额以及该余额对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当
期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债
券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被
视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转
换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报
期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何
连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
第二节 债券受托管理人履职情况
中信证券作为本次可转债的债券受托管理人，报告期内依据《公司债券发行
与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、
规范性文件及自律规则的规定、《会通新材料股份有限公司可转换公司债券受托
管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和《会通新材料股份有限公司可转
换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，
持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债
保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中
所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
中信证券采取的核查措施主要包括：
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况
一、发行人经营情况
公司主要从事改性材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、
功能化的材料整体解决方案。公司拥有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系
列等多种产品平台，公司产品广泛应用于汽车、家电、通讯基站、消费电子、动
力电池、光伏、储能、安防、电动工具、连接器等行业，与国内外众多知名企业
建立了合作关系。
公司针对改性材料技术形成了核心技术体系，开发出了多种行业先进的创新
材料，得到行业内的广泛认可。根据产品特性，公司的产品可以分为低散发材料、
增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料、
特种工程材料等系列产品。
行“成为全球新材料行业领导者”发展愿景，坚守“客户第一，开放学习，变革
创新，协作奋进，诚信务实”的核心价值观。公司紧握重大战略性新兴产业机遇，
积极发展新质生产力，以科技创新为引领扎实推动高质量发展。2024 年，公司
锚定“客户第一、产品领先、精益驱动、全球布局”四大战略主轴，依靠组织强
大和核心价值观牵引驱动公司战略实现。
万元，同比增长 32.04%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润
二、发行人财务情况
根据发行人 2024 年、2023 年以及 2022 年年度报告，其主要财务数据情况
如下：
单位：万元
主要会计数据 2024 年 2023 年 2022 年
营业收入 608,772.57 534,884.29 517,931.11
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 16,968.24 11,623.23 3,858.43
利润
经营活动产生的现金流
量净额
主要会计数据 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 699,669.90 654,793.52 644,263.42
净资产 215,974.90 191,115.25 178,369.66
第四节 发行人募集资金使用情况
一、本次可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公
司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发
行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。上述募
集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健
验〔2022〕704 号”验资报告。
二、本次可转债募集资金专项账户存储情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上
证发〔2023〕194 号）等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会
通新材料股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部
存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中，公司已与保荐人、募集资
金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议，公司在使用募集资金时已经严格
遵照《募集资金管理制度》执行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金专户共 4 个，募集
资金存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
会通新材料股份有 中国光大银行股份有限公司
限公司 合肥分行
会通新材料股份有 中国民生银行股份有限公司
限公司 广州分行
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
会通新材料股份有 兴业银行股份有限公司合肥
限公司 分行
安庆会通科技有限 中国光大银行股份有限公司
公司 合肥分行
合计 74,881,455.87
三、本次可转债募集资金实际使用情况与核查情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本次可转换公司债券募集资金投资项目的资金使
用情况如下：
募集资金使用情况对照表
编制单位：会通新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 81,946.18 本年度投入募集资金总额 3,684.41
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 50,463.73
变更用途的募集资金总额比例 －
是否已变 调整 项目达到 本 年 项目可行
截至期末承 截至期末累计投入金 截至期末投入 是否达
承诺投 更 项 目 募集资金承 后投 本年度投入 截至期末累计 预定可使 度 实 性是否发
诺投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 到预计
资项目 （含部分 诺投资总额 资总 金额 投入金额(2) 用状态日 现 的 生重大变
(1) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
变更） 额 期 效益 化
年产 30
万吨高
不 适
性能复 否 60,000.00 60,000.00 3,684.41 28,513.26 -31,486.74 47.52 注 1 不适用 否
用
合材料
项目
补充流 不 适
否 21,946.18 21,946.18 - 21,950.47 4.29注 2 100.02 不适用 不适用 否
动资金 用
合计 － 81,946.18 81,946.18 3,684.41 50,463.73 -31,482.45 － － － －
受宏观经济及市场环境变化等因素对下游需求的影响，公司“年产 30 万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，达
未达到计划进度原因（分具体项目）
到预计可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
公司募集资金投资项目“年产 30 万吨高性能复合材料项目”利用自筹资金先期投入 19,087.90 万元，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于会通新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》 （天健审〔2022〕10654 号）。公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十
募集资金投资项目先期投入及置换情况
八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 ，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
置换资金总额为 19,087.90 万元。
根据公司 2024 年 7 月 30 日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《会通新材料股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关
的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，实际已使用 25,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 32,488.15 万元（含暂时补充流动资金 25,000 万元），主要系募投项目尚
募集资金结余的金额及形成原因
在建设中。
募集资金其他使用情况 无。
注 1 公司“年产 30 万吨高性能复合材料项目”延期至 2025 年 12 月 31 日，部分产线尚在建设中
注 2 补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入
第五节 本次可转债本息偿付情况
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，计息起始日为 2022 年 12 月 6 日。
发行人已于 2024 年 12 月 6 日支付自 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5
日期间的利息。本次付息为“会通转债”第二年付息，票面利率为 0.50%（含税），
即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。
第六节 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿情况
公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2022
年 12 月 6 日。发行人于 2024 年 11 月 29 日公告《会通新材料股份有限公司关于
，并于 2024 年 12 月 6 日支付“会通转债”2023
“会通转债”2024 年付息公告》
年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日期间的利息，未出现延迟支付利息的情况。
截至本报告出具日，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。
二、发行人偿债能力分析
指标（合并口径） 2024年12月31日/2024年度 2023年12月31日/2023年度
资产负债率 69.13% 70.81%
流动比率 1.20 1.17
速动比率 1.04 1.00
EBITDA利息保障倍数 5.28 4.28
注：数据来源公司公告、Wind
从短期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人流动比率分别为 1.17、
从长期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人资产负债率分别为
万元，同比增长 32.04%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润
截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行
人偿债能力正常。
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
一、增信机制及变动情况
本次可转债无增信措施。
二、偿债保障措施变动情况
报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。
三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
第八节 债券持有人会议召开情况
第九节 本次可转债的信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2022 年 7 月 5
日出具《会通新材料股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券信
用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【766】号 01），确定公司主体信用等级为
AA-，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA-。
中证鹏元于 2023 年 6 月 2 日出具《2022 年会通新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》
（中鹏信评【2023】跟踪第【154】
号 01），确定维持公司主体长期信用等级为 AA-，维持“会通转债”的信用等级
为 AA-，评级展望为稳定。
中证鹏元于 2024 年 6 月 18 日出具《2022 年会通新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》
（中鹏信评【2024】跟踪第
【185】号 01），确定维持公司主体长期信用等级为 AA-，维持“会通转债”的
信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
中证鹏元于 2025 年 6 月 19 日出具《2022 年会通新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》
（中鹏信评【2025】跟踪第
等级为 AA-，评级展望为稳定。
作为本次可转债的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次可转债的
相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
发行人于 2024 年 2 月 8 日披露了《会通新材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公司本次换届选举完成后，
李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、王丛先生不再担任公司独立董事，
刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担任公司董事会秘书。公司于 2024
年 2 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《会通新材料股份有限
公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张辰辰女士担任公司董事会秘书。
根据《会通新材料股份有限公司自愿信息披露管理制度》，董事会秘书负责
办理公司信息对外公布等相关事宜的规定，会通股份信息披露事务负责人发生变
动，由吴江先生变更为张辰辰女士。
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施
报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。
第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行
情况（如有）
报告期内，发行人不涉及本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情
况。
第十三节 其他事项
一、会通新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员发生变动
（一）董事会变动情况
的方式选举李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第三届董
事会非独立董事；选举韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生为公司第三届董事
会独立董事。
新材料股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意
选举李健益女士为公司第三届董事会董事长。
（二）监事会变动情况
的方式选举黄连海先生、江永宣女士为第三届监事会非职工代表监事。选举产生
的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉兰女士共
同组成公司第三届监事会。
新材料股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选
举黄连海先生为公司第三届监事会主席。
（三）高级管理人员变动情况
公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《会
通新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李健益女士担
任公司总经理，同意聘任易庆锋先生、王广敬先生、杨勇光先生担任公司副总经
理，同意聘任杨勇光先生担任公司财务总监，同意聘任张辰辰女士担任公司董事
会秘书。
公司本次换届选举完成后，李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、王
丛先生不再担任公司独立董事，刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担任
公司董事会秘书。
上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大
不利影响。
二、会通新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派
公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于会
通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股
权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不以资本公积金
转增股本，不送红股。
上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大
不利影响。
三、会通新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派
公司于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于会通
新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权
登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转
增股本，不送红股。
上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大
不利影响。
四、会通新材料股份有限公司转股价格调整
公司于 2024 年 6 月 18 日披露了《会通新材料股份有限公司关于因实施 2023
年度权益分派调整可转债转股价格暨可转债停止转股的提示性公告》，并于 2024
年 6 月 24 日披露了《会通新材料股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调
整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》，因实施权益分派，
“会通转
债”将相应调整转股价格，从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股，调整后的转股价格自
公司于 2024 年 7 月 18 日披露了《会通新材料股份有限公司关于不向下修正
“会通转债”转股价格的公告》，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“会通转债”转
股价格的向下修正条件。公司董事会在综合考虑宏观经济、市场环境、 公司发
展情况等因素后，基于对公司未来发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正
“会通转债”转股价格，同时在未来六个月内，如果再次触发“会通转债”转股
价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《会通新材料股份有限公司关于实施 2024
年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》，并于
分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》，因实施权益分派，
“会通转债”将相应调整转股价格，从 9.21 元/股调整为 9.06 元/股，调整后的转
股价格将自 2025 年 6 月 26 日起生效。
上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大
不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《会通新材料股份有限公司可转换
公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）
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